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民生加银城镇化混合(000408)

2019-11-19     1.89001.6129%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,833,348.0524,437,990.234,087,107.90-21,053,511.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0076,452,030.020.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,073,286.88405,477,420.75368,716,677.28222,639,564.34
期末单位基金资产净值(元)1.791.601.641.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00178.490.000.00