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民生加银城镇化混合A(000408)
2024-11-27
1.7960
1.6988%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-6,753,973.83
18,050,546.05
-20,664,088.31
-23,551,010.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
369,236,545.25
432,448,380.21
365,718,958.79
414,624,223.44
期末单位基金资产净值(元)
1.89
1.88
1.78
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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