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益民服务领先混合A(000410)
2024-04-24
1.8248
-0.0055%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
718,164.56
976,024.08
580,960.34
-8,561,438.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
107,534,501.70
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3.22
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
485,655,759.79
108,006,050.33
513,698,032.38
140,912,002.27
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.89
3.51
4.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.94
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
322.20
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