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景顺长城优质成长股票(000411)
2024-04-24
1.2320
3.8786%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,468,984.09
-6,179,436.74
120,928.20
-430,048.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,326,140.41
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
199,204,990.92
210,892,525.00
31,972,103.79
32,141,536.86
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.18
1.42
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.65
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
75.46
0.00
0.00
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