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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)
2024-05-08
1.3990
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-4,385,572.88
-4,857,235.66
4,919,854.17
-132,133.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
43,133,677.20
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.35
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
159,788,740.88
169,242,975.28
236,001,219.00
252,623,126.94
期末单位基金资产净值(元)
1.40
1.37
1.39
1.37
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.37
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.40
0.00
0.00
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