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大摩添利18个月开放债券A(000415)
2024-12-13
1.6591
0.7347%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
4,244,237.67
4,641,383.65
6,834,112.81
2,818,738.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
343,464,526.05
345,715,383.10
337,957,505.75
331,965,320.58
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.62
1.59
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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