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大摩添利18个月开放债券A(000415)
2025-05-16
1.6698
-0.1137%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
3,245,812.13
4,244,237.67
4,641,383.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
354,640,479.19
343,464,526.05
345,715,383.10
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.66
1.61
1.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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