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大摩添利18个月开放债券C(000416)
2024-04-26
1.5397
-0.0714%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
2024-03-31
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2023-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,050,452.64
2,389,863.57
729,012.66
1,285,102.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
16,860,000.79
0.00
21,513,773.79
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.45
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,588,072.25
53,673,537.18
71,382,197.92
70,916,594.31
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.50
1.49
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.54
0.00
2.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.26
0.00
61.39
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