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大摩添利18个月开放债券C(000416)

2019-11-15     1.28100.1564%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)4,637,060.2814,077,836.518,356,516.104,425,921.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,686,059.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,571,646.03334,154,833.69365,044,426.80358,258,053.63
期末单位基金资产净值(元)1.281.251.241.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.660.000.00