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国联安新精选混合(000417)
2024-04-19
1.1461
-0.4430%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-1,487,416.62
-173,446.70
646,046.53
590,702.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-267,991.28
0.00
1,813,688.59
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.01
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,558,581.26
48,822,981.14
49,340,339.01
51,139,446.92
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.22
1.26
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.03
0.00
2.80
0.00
基金累计净值增长率(%)
74.52
0.00
86.96
0.00
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