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国联安新精选混合(000417)

2019-12-11     1.0314-0.5400%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)6,314,342.09-6,852,128.59-6,110,192.05-28,903,066.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-22,362,468.450.00-22,969,992.68
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.270.00-0.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)107,284,820.0273,722,378.4583,214,467.5967,479,362.92
期末单位基金资产净值(元)0.930.890.950.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.690.00-33.82
基金累计净值增长率(%)0.008.950.00-8.21