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华泰柏瑞丰汇债券A(000421)

2021-04-20     1.0037-0.0199%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)83,498.34-3,030,045.84-1,626,233.6215,507,654.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,237,054.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,921,220.2366,274,207.94144,499,070.81318,174,492.48
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.94