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华泰柏瑞丰汇债券C(000422)

2021-04-20     0.9975-0.0301%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-8,809.5820,622.02-3,233.1638,102.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,547.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)783,275.01691,761.87478,999.831,714,686.50
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.720.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.960.000.00