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长盛添利宝货币A(000424)
2024-11-20
0.3371
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
102,780,939.21
82,980,849.90
100,271,922.75
91,469,171.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
29,747,065,543.43
22,020,290,922.78
22,048,110,734.85
21,414,572,303.91
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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