行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成信用增利一年债券C(000427)

2019-04-22     1.11000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)181,333.69245,419.83-18,629.7677,693.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00716,045.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,004,601.0013,189,982.0113,217,034.9112,983,641.03
期末单位基金资产净值(元)1.111.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0027.100.000.00