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鹏华品牌传承混合(000431)
2025-04-01
2.4290
2.1017%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
14,903,722.83
-5,176,783.67
-1,038,143.39
-55,383,383.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
229,285,239.07
257,576,364.17
232,893,633.82
239,865,101.01
期末单位基金资产净值(元)
2.32
2.45
2.15
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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