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鹏华品牌传承混合(000431)
2024-12-02
2.4030
0.4179%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2014-03-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-5,176,783.67
-56,421,526.67
-55,383,383.28
-27,043,734.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
82,913,812.87
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.77
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
257,576,364.17
232,893,633.82
239,865,101.01
268,609,530.38
期末单位基金资产净值(元)
2.45
2.15
2.16
2.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.15
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.78
0.00
0.00
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