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鹏华品牌传承混合(000431)
2024-04-23
2.1370
0.1406%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-55,383,383.28
-77,633,547.43
-20,938,962.41
-14,197,003.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
144,584,276.39
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
239,865,101.01
268,609,530.38
296,881,941.49
361,875,433.29
期末单位基金资产净值(元)
2.16
2.34
2.52
2.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-25.81
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
153.44
0.00
0.00
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