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中银优秀企业混合(000432)
2025-01-27
1.6280
-0.1227%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-03-31
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,180,129.90
-527,720.80
364,157.19
-1,440,166.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,133,226.82
14,458,395.25
13,617,675.46
14,104,315.17
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.74
1.60
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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