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安信鑫发优选混合(000433)

2019-11-14     1.21100.0826%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)273,366.317,667,891.744,858,762.58-2,189,933.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,778,560.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,702,848.6740,801,772.1846,790,282.6438,616,497.30
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.240.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.900.000.00