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安信鑫发优选混合A(000433)
2024-04-18
1.9282
0.0415%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-3,537,162.06
-310,837.08
-620,221.96
859,225.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
19,908,124.26
0.00
25,262,917.22
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.72
0.00
0.83
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,479,616.61
56,688,132.47
61,406,290.42
65,123,680.09
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.95
2.01
2.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-4.96
0.00
0.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
90.59
0.00
101.14
0.00
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