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新华壹诺宝A(000434)
2024-11-20
0.5434
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
10,190,907.43
14,729,923.06
15,944,791.83
14,654,492.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
4,288,039,110.27
3,741,763,142.34
3,630,859,889.07
2,872,052,944.84
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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