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建信稳定添利债券A(000435)

2021-03-09     1.11700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)867,569.75301,299.35153,953.03257,753.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,097.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,222,602.918,971,847.2510,761,805.3112,904,838.37
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.250.000.000.00
基金累计净值增长率(%)62.590.000.000.00