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易方达裕惠定开混合发起式(000436)

2019-12-05     1.59000.0629%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)64,894,215.51149,635,614.1083,226,506.65192,312,586.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,297,387,384.270.001,447,947,419.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.660.000.74
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,433,544,327.963,338,210,376.453,341,120,611.803,439,789,104.39
期末单位基金资产净值(元)1.741.691.691.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.660.006.08
基金累计净值增长率(%)0.0080.580.0070.92