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易方达裕惠定开混合发起式A(000436)
2024-05-10
1.7120
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
37,320,084.12
-2,474,546.55
45,842,777.75
50,807,780.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,988,094,829.40
3,657,163,529.16
3,691,595,293.49
4,072,226,682.68
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.64
1.66
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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