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易方达裕惠定开混合A(000436)
2024-11-20
1.7900
0.2240%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-19,195,898.88
51,636,074.00
37,320,084.12
-2,474,546.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
809,915,230.40
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.68
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,131,342,415.79
2,006,204,679.08
1,988,094,829.40
3,657,163,529.16
期末单位基金资产净值(元)
1.76
1.68
1.66
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.07
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.03
0.00
0.00
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