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农银主题轮动混合A(000462)
2024-04-25
2.2577
-0.4717%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2020-03-31
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2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-21,357,196.57
-22,999,450.69
-27,322,052.00
11,751,764.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
268,595,613.44
0.00
372,240,327.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.33
0.00
1.80
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
480,034,190.02
471,207,061.64
512,697,008.98
607,167,166.57
期末单位基金资产净值(元)
2.34
2.33
2.43
2.93
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.26
0.00
24.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.57
0.00
193.18
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