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华商双债丰利债券A(000463)
2023-07-07
0.6340
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
至
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2014-06-30
2014-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
5,642,977.60
-35,933,052.26
2,566,912.68
-147,958,552.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-175,617,137.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.64
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
173,310,299.49
170,746,412.72
168,167,749.12
170,984,567.11
期末单位基金资产净值(元)
0.63
0.62
0.61
0.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.47
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.35
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