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华商双债丰利债券A(000463)

2019-11-21     0.86200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,251,752.883,041,045.042,532,330.03-36,272,373.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-47,505,890.430.00-53,003,344.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)272,755,234.59274,317,575.80288,481,541.41289,396,282.67
期末单位基金资产净值(元)0.860.850.870.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.350.00-32.86
基金累计净值增长率(%)0.0018.640.0019.06