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嘉实活期宝货币A(000464)
2024-12-02
0.3973
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
44,606,667.74
55,904,742.56
64,703,773.92
59,117,243.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,850,530,986.40
11,825,314,412.24
12,262,385,287.30
11,588,829,588.19
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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