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富国目标齐利一年期纯债债券(000469)

2025-01-27     1.12650.0800%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)16,273,816.1520,292,745.9227,126,505.405,733,098.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,909,690.250.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,154,495,844.032,113,327,468.082,113,282,801.222,075,362,071.09
期末单位基金资产净值(元)1.131.101.101.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0058.400.00