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信诚惠报债券B(000479)

2018-06-05     1.0120-0.3937%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-052018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)-658.09133.40-10,364.70-520.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,819.2364,477.271,074,997.30106,178.79
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00