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华商双债丰利债券C(000481)
2023-07-07
0.6180
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
至
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2014-06-30
2014-03-31
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
1,089,116.00
-36,530,233.46
480,581.48
-29,357,097.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-42,999,494.98
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.77
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,489,918.43
34,093,431.13
33,636,449.12
34,332,857.46
期末单位基金资产净值(元)
0.62
0.61
0.60
0.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
-17.34
0.00
0.00
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