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鑫元货币B(000484)
2024-11-20
0.4900
0.0000%
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日期：
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2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
24,761,195.00
56,860,178.91
95,412,665.66
91,530,783.22
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
4,912,429,528.90
5,986,696,181.03
12,980,049,601.35
21,447,085,581.40
期末单位基金资产净值(元)
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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