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鑫元货币B(000484)
2024-04-24
0.5013
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
95,412,665.66
91,530,783.22
85,885,360.17
169,186,952.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,980,049,601.35
21,447,085,581.40
15,922,920,546.48
16,421,277,686.29
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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33.15
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