主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 13,762,506.60 | 11,402,807.08 | 15,553,213.71 | 16,505,613.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,495,364.90 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,762,946,425.90 | 2,501,349,885.28 | 2,743,906,392.38 | 2,447,137,421.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 |