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嘉实3个月理财债券E(000488)

2020-03-24     1.00530.0896%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312017-12-312017-03-312016-12-31
基金本期净收益(元)3,283.813,492,333.4523,978,006.152,607,227.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,014,331.071,021,899,936.362,650,968,299.242,135,462,490.95
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00