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光大保德信岁末红利债券A(000489)
2023-12-11
1.0726
0.0187%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
10,181.07
27,745.82
4,592.84
-25,695.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,768,187.26
4,251,161.26
4,640,212.79
6,369,689.49
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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