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光大保德信岁末红利债券C(000490)
2023-12-11
1.0679
0.0094%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
3,657.35
25,069.72
-2,859.13
-212,019.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,969,950.55
2,850,957.93
8,594,208.84
40,315,424.56
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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