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长安产业精选混合A(000496)
2024-04-19
1.1145
-0.4288%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,081,175.40
-3,822,003.04
-3,621,214.67
-1,119,491.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
3,667,680.45
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,852,291.36
28,711,083.91
35,354,253.29
38,634,536.82
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.17
1.39
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
73.71
0.00
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