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财通纯债债券A(000497)

2020-01-23     1.07780.0464%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)8,682,887.697,621,170.6912,881,362.917,572,011.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,923,184.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)625,813,783.78627,004,912.01519,511,647.64516,804,944.42
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.590.00