行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通纯债分级债券A(000498)

2016-01-18     1.00000.0594%
主要财务指标
  日期:
 2016-01-182015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)181,330.723,600,345.644,821,870.422,248,258.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-467,183.920.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,705,490.42104,067,354.11104,487,295.92108,665,483.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.281.251.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.750.000.000.00