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财通纯债分级债券A(000498)

2016-01-18     1.00000.0594%
主要财务指标
  日期:
 2016-01-182015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)181,330.7212,430,186.644,821,870.422,248,258.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-467,183.92140,507.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,705,490.4216,670,844.64104,487,295.92108,665,483.65
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.251.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.264.870.000.00
基金累计净值增长率(%)10.7510.460.000.00