主要财务指标 |
2016-01-18 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 181,330.72 | 3,600,345.64 | 4,821,870.42 | 2,248,258.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -467,183.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 16,705,490.42 | 104,067,354.11 | 104,487,295.92 | 108,665,483.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.28 | 1.25 | 1.19 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |