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广发钱袋子A(000509)
2024-11-20
0.3884
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
348,169,594.90
394,430,424.37
453,240,745.58
1,696,029,226.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
91,206,540,605.36
91,272,489,882.14
90,761,576,297.58
86,056,157,551.30
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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1.91
基金累计净值增长率(%)
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34.42
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