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国泰沪深300指数增强A(000512)
2024-11-20
1.2152
0.2062%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-4,232,962.48
5,774,677.05
1,504,402.37
-9,424,359.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,101,116.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.04
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
241,714,262.02
110,935,975.02
161,934,939.77
100,448,499.55
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.07
1.07
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-10.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
5.07
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