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富国祥利一年期定期开放债券A(000516)

2019-12-09     1.07120.0467%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,622,851.244,580,941.386,101,820.8430,619,808.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,005,507.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,495,643,058.83553,731,463.81546,294,740.98535,302,878.27
期末单位基金资产净值(元)1.061.091.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.43
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.45