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诺安瑞鑫定开发起式债券(000521)

2025-06-19     1.15470.0347%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0027,650,462.1212,481,675.807,890,804.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0061,794,715.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00507,790,685.02828,727,429.55823,613,886.56
期末单位基金资产净值(元)0.001.141.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0040.830.000.00