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华润元大信息传媒科技混合A(000522)
2024-04-25
2.4722
-0.9099%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,382,349.40
-23,755,140.54
-7,001,806.25
-13,390,557.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
49,452,082.28
0.00
65,203,951.13
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.79
0.00
0.94
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
175,009,990.32
145,835,181.75
160,501,837.63
199,508,314.45
期末单位基金资产净值(元)
2.47
2.33
2.42
2.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
17.74
0.00
45.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
132.53
0.00
187.80
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