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华润元大信息传媒科技混合A(000522)
2024-12-03
3.0661
-0.9114%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2014-12-31
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2014-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-4,104,960.19
1,186,278.17
-3,382,349.40
-23,755,140.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
49,452,082.28
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.79
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
199,545,175.11
174,431,213.22
175,009,990.32
145,835,181.75
期末单位基金资产净值(元)
2.98
2.69
2.47
2.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
17.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
132.53
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