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摩根民生需求股票A(000524)
2024-04-22
1.7607
-0.9451%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-7,160,314.80
-7,873,697.21
-12,358,726.00
757,943.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
106,771,623.18
109,527,837.80
116,612,067.59
137,797,789.65
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.86
1.97
2.32
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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