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国泰浓益灵活配置混合A(000526)
2024-04-24
1.2710
-0.0786%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
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2015-03-31
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2014-06-30
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-491,301.61
-2,727,383.55
-2,622,509.93
1,425,790.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,565,103.56
0.00
33,367,626.61
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
42,131,708.21
26,990,808.93
108,966,202.00
149,122,602.51
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.26
1.27
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.64
0.00
0.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
71.73
0.00
75.55
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