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南方新优享灵活配置混合A(000527)
2024-11-22
3.0618
-2.7413%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2014-06-30
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-119,867,580.26
328,702,250.41
-80,561,549.46
-190,145,448.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,066,918,948.47
3,043,806,734.57
3,660,753,062.27
3,382,318,741.45
期末单位基金资产净值(元)
3.27
3.17
3.12
2.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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