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前海开源可转债债券(000536)
2024-04-17
1.1720
0.9475%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-143,729,800.76
-31,620,341.75
-15,025,978.63
-25,328,742.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
360,714,829.13
0.00
534,048,126.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.00
0.35
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,759,594,157.84
2,015,801,642.07
2,076,793,369.10
2,252,347,049.93
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.33
1.37
1.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.97
0.00
2.70
0.00
基金累计净值增长率(%)
82.89
0.00
95.60
0.00
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