前海开源可转债债券(000536) - 搜狐基金

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前海开源可转债债券(000536)

2025-01-27 1.1880

-0.0841%

主要财务指标

日期：

至

	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31
基金本期净收益(元)	469,795.33	-63,201,001.61	21,993,195.39	-268,643,651.66
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,104,810,909.54	1,322,929,999.86	1,427,258,448.37	1,424,989,234.93
期末单位基金资产净值(元)	1.18	1.14	1.16	1.16
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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