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中银活期宝货币A(000539)
2025-01-27
0.5900
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
406,446,766.84
399,237,169.90
438,374,447.60
413,848,402.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
114,529,638,284.29
105,576,727,510.93
118,863,081,375.17
89,417,176,643.85
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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