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中银活期宝货币A(000539)
2024-04-18
0.4622
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
324,924,755.66
269,586,302.53
412,733,090.77
167,186,869.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,256,134,409.18
64,774,670,576.98
56,454,547,245.31
44,535,890,251.24
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.93
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
32.10
0.00
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