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国金金腾通货币A(000540)

2024-12-25     0.42740.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)60,985,060.60138,819,718.3366,842,659.2660,529,941.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,554,254,460.3912,080,412,575.699,434,929,227.088,090,863,235.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0038.240.000.00