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华商创新成长混合发起式(000541)
2024-04-19
1.9030
-0.0525%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
-33,276,858.13
-36,950,326.34
-53,367,855.05
-2,848,269.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
340,500,302.68
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.27
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
558,888,475.04
618,796,935.75
608,794,143.46
621,390,627.57
期末单位基金资产净值(元)
1.94
2.04
2.27
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.46
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
176.08
0.00
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