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中邮核心竞争力灵活配置混合(000545)
2025-01-27
1.5090
-0.1984%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2014-06-30
至
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
13,575,000.24
-11,314,346.75
6,699,565.20
-11,874,964.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
311,730,172.68
357,357,159.43
380,672,829.87
350,872,635.09
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.57
1.48
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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