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华安大国新经济股票A(000549)
2024-04-26
2.3650
2.4253%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-565,559.91
-632,463.24
-793,020.57
556,984.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
36,451,574.61
0.00
49,193,749.96
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.48
0.00
1.95
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
57,792,009.54
61,025,590.92
64,624,340.45
74,414,822.49
期末单位基金资产净值(元)
2.38
2.48
2.61
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.26
0.00
4.28
基金累计净值增长率(%)
0.00
148.30
0.00
195.10
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