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华安大国新经济股票A(000549)
2024-11-20
2.7910
0.6491%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-319,024.31
-196,118.43
-565,559.91
-396,427.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,601,889.83
53,006,827.18
57,792,009.54
61,025,590.92
期末单位基金资产净值(元)
2.61
2.25
2.38
2.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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