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华安大国新经济股票(000549)

2019-11-14     2.03701.1923%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)10,092,128.45-5,337,464.05-5,511,089.24-3,305,523.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,567,463.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)178,567,182.78167,068,956.72188,160,378.49137,782,344.99
期末单位基金资产净值(元)1.961.701.791.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0031.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0070.300.000.00