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信诚幸福消费混合(000551)

2020-05-22     2.0310-1.5511%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)43,456,254.0210,952,765.44884,099.721,909,134.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,976,492.380.004,881,636.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.790.000.86
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)385,000,591.68438,921,719.669,319,431.1610,561,546.06
期末单位基金资产净值(元)1.921.791.911.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0052.560.0038.22
基金累计净值增长率(%)0.00105.190.0085.90