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中加纯债一年债券A(000552)

2020-03-27     1.16600.0858%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)14,971,470.4817,389,610.86-10,984,058.521,479,066.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,021,342,139.071,005,505,274.97983,301,928.45875,472,412.80
期末单位基金资产净值(元)1.141.121.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00