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中加纯债一年C(000553)
2024-11-22
1.1396
0.1494%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-06-30
至
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2015-06-30
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
702,793.75
322,267.38
293,564.66
97,210.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
194,743,086.54
20,627,521.81
20,916,484.20
20,606,711.92
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.15
1.17
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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