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国投瑞银新机遇混合C(000557)
2025-01-27
2.1384
0.1264%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
136,271.83
52,106.47
163,599.77
258,940.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
36,735,185.02
38,948,702.61
40,053,526.24
44,346,333.69
期末单位基金资产净值(元)
2.25
2.24
2.24
2.22
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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