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南方启元债券C(000562)

2019-12-06     1.15900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)895,775.334,106,941.152,935,215.741,606,795.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,902,575.870.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,902,539.58129,861,096.99192,318,345.49315,612,106.69
期末单位基金资产净值(元)1.151.141.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0017.700.000.00