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南方通利债券A(000563)
2025-01-27
1.0905
0.1377%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2014-06-30
至
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
2,078,932.46
2,468,022.20
2,568,733.67
2,849,086.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
196,320,006.81
208,405,432.42
212,121,981.97
227,610,077.82
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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